Fund Management Assistant (m/w/d)
Hamburg
Unbefristet
Teil- oder Vollzeit
Über Kontora
Kontora ist eine professionell ausgerichtete Managementstruktur für die Steuerung großer Vermögen auf unabhängiger und interessenkonfliktfreier Basis. Wir bieten Inhaber*innen und Verantwortlichen von respektablen Vermögen strategische, taktische und operative Leistungen. Ziel ist eine hochambitionierte Vermögenssteuerung mit der gleichen Exzellenz wie im eigenen Unternehmen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website und auf Kununu.
Im April 2025 hat sich Kontora mit AlTi Global, Inc. zusammengeschlossen. AlTi Global ist ein an der NASDAQ notierter globaler Vermögensverwalter und Anbieter von alternativen Anlagen, der leistungsstarke Ideen in leistungsfähige Strategien und Lösungen umsetzt. AlTi Global verfügt über ein internationales Netzwerk von ca. 400 Expertinnen und Experten auf drei Kontinenten.
Über das Team Fund Management (Managed Accounts)
Unsere Fund Manager*innen ermöglichen unserer Mandantschaft u. a. durch maßgeschneiderte Investmentvehikel den Zugang zu herausragenden Investments weltweit. Über den gesamten Lebenszyklus eines Investments verantworten sie die laufende Verwaltung unter regulatorischer Aufsicht und vertreten dabei die Interessen unserer Mandantschaft.
Ihre Aufgaben
- Operative Unterstützung bei der Verwaltung unserer Investmentfonds (Spezial-AIF / Sondervermögen)
- Prüfung und Umsetzung monatlicher Zeichnungen sowie Vorbereitung und Finalisierung von Abwicklungsaufträgen
- Verantwortung für den laufenden Zahlungsverkehr inkl. Bedienung von Kapitalabrufen und Durchführung von Liquiditätsprüfungen
- Erstellung des Fondsmonitorings sowie Pflege und Aktualisierung von Anteilspreisen in den internen Systemen
- Vorbereitung, Versand und Nachverfolgung von Verwahrstellenfreigaben und Investmentbeschlüssen
- Unterstützung bei Steuererklärungen, Jahresabschlüssen und Prüfungen
- Mitwirkung bei der Aufsetzung und dem Onboarding neuer Investmentfonds
- Pflege und Weiterentwicklung von Prozessen und Dokumentationen
- Erstellung und Abstimmung von Rechnungen, Gutschriften, Zinsberechnungen und Meldungen
Ihr Profil
- Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder Studium, idealerweise mit Berufserfahrungen in der Finanzbranche, einer Kapitalverwaltungsgesellschaft oder Treuhandgesellschaft
- Freude an Prozessen, Zahlen und administrativen Abläufen
- Strukturierte, eigenständige, verantwortungsbewusste und zuverlässige Arbeitsweise
- Ausgeprägte Organisations- und Koordinationsfähigkeit
- Kommunikationsstärke in der Zusammenarbeit mit Kolleg*innen sowie externen Partnern
- Teamgeist, empathische Persönlichkeit und Freude an einem diversen Umfeld
Das bieten wir Ihnen als Arbeitgeber
- Open Space Office an der Binnenalster
- Flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten
- Unbefristeter Vertrag und 30 Tage Urlaub bei Vollzeitbeschäftigung
- Interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten
- Resilienztraining
- Betriebliche Altersvorsorge
- Mitarbeiterbeteiligungen an Investments
- Angebote bei Corporate Benefits
- Dienstrad-Leasing
- Zuschuss zum Deutschlandticket
- Teamevents
- Team Lunch
- frisches Obst und kostenlose Getränke
Weitere Informationen zu unsere Benefits finden Sie hier.
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